By - admin

添富恒生:2016年半年度报告_中期报告_基金

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年

半年度发言

2016-06-30

基金当服务业员:汇佳大资本家基黄金应付股份股份无限公司

基金托管人:柴纳农业筑股份股份无限公司

送出日期:2016-08-27

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

§1 要紧促使和狭条

要紧促使

基黄金领袖董事会、董事担保获得不存在虚伪的知识记载。、给错误的劝告性国家或

成功地降下,满意的的真理、诚实和完成性承当个人和中间定位法度倾向。。本半

年度发言早已三分之二外面的孤独董事签名认为正确无误,并由主席公布。

股份股份无限公司柴纳农业筑基金托管人,于 2016 年 8 月 25

本发言中财务靶子的每日审察、净值体现、得益分派命运、财务会计师发言、装饰结成

发言等。,担保获得审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的国家或成功地忽略。

基黄金领袖承兑精诚、刻苦清偿的应付根本与基金A的应用,但不克不及担保获得

黄金不得不有利可图。

基金的过来体现否代表在明天的体现。装饰有风险,在作出装饰决议在前,装饰者一定

殷勤的调准瞄准器基金的招股阐明书和翻新命运。。

本发言击中要害财务知识还缺席复核。。

这份发言是从 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

第 2 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

狭条

§1 要紧促使和狭条 …………………………………………………………………………………………………………….. 2

要紧促使……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

狭条…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

§2 基金简介……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

基金基本命运 ………………………………………………………………………………………………………………………. 7

基金买卖阐明 ………………………………………………………………………………………………………………………. 8

基金当服务业员和基金托管人 …………………………………………………………………………………………………….. 8

海内装饰求教者和海内资产托管机构 ………………………………………………………………………………………….. 9

2.5 知识通知榜样 ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

倚靠中间定位材料 ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

§3 次要财务靶子和净基金业绩…………………………………………………………………………………………. 9

次要会计师唱片和财务靶子 …………………………………………………………………………………………………….. 9

净基金业绩 …………………………………………………………………………………………………………………….. 10

3.3 倚靠靶子……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

§4 当服务业员发言………………………………………………………………………………………………………………….. 10

基黄金领袖和基黄金领袖 ……………………………………………………………………………………………….. 10

境外装饰求教者次要围攻简介…………………………………………………………. 11

应付者照办基金照办命运的申明…………………………………………………………….. 11

发言期内正大光明地市应付者特别通知……………………………………………………………………….. 11

当服务业员对发言期内基金的装饰战术和业绩体现的阐明…………………………………………………………. 11

领袖人宏观经济、产权证券需求及经商走势的短的遥瞻…………………………………………………………. 11

当服务业员对发言期内基金估值顺序等事项的阐明……………………………………………………………………. 11

当服务业员对发言期内基金得益分派命运的阐明……………………………………………………………………….. 11

发言期内当服务业员对本基金诈骗人数或基金资产净值预警事态的阐明……………………………………. 11

§5 托管人发言………………………………………………………………………………………………………………….. 12

发言期内本基金托管人遵规言而有信命运申明…………………………………………………………………………… 12

被信托者的该当照办本条例,保持被信托者基金的装饰。、净值计算、得益分派等的代表。 12

托管人对本半年度发言中财务知识等满意的的真实、正确和完成显露身份…………………………….. 12

§6 半年度财务会计师发言(不是审计)…………………………………………………………………………………. 12

财务状况表…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

得益表……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

接受者权利(净基金)变卦表 ………………………………………………………………………………………… 15

日志脚注……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

§7 装饰结成发言………………………………………………………………………………………………………………. 48

终极基金结成 ………………………………………………………………………………………………………. 48

终端在各个国家(地面)产权证券需求的权利装饰散布…………………………………………………………….. 50

7.3 经商搭配的权利装饰结成 ………………………………………………………………………………………… 50

7.4 终端按公允估价占基金资产净值除大块排序的接受权利装饰明细……………………………………. 50

第 3 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

发言期内权利装饰结成的成功地变更……………………………………………………………………………………… 51

7.6 终端按保释金信用等级搭配的保释金装饰结成…………………………………………………………………………… 51

终端按公允估价占基金资产净值除大块排序的前五名保释金装饰明细………………………………… 52

终端按公允估价占基金资产净值除大块排序的接受资产维持包装装饰明细……………………… 52

终端按公允估价占基金资产净值除大块排序的前五名筑堤衍生品装饰明细……………………… 52

0 终端按公允估价占基金资产净值除大块排序的流行音乐十大畅销唱片基金装饰明细………………………………. 53

1 装饰结成发言单 ……………………………………………………………………………………………………………. 53

§8 基金均摊诈骗人知识…………………………………………………………………………………………………….. 54

终端基金均摊诈骗人户数及诈骗人建筑学………………………………………………………………………………. 54

终端上市基金流行音乐十大畅销唱片诈骗人 ……………………………………………………………………………………………….. 54

8.3 终端基金当服务业员的职工诈骗本基金的命运……………………………………………………………………. 55

8.4 终端基金当服务业员的职工诈骗本释放令放基金均摊集料区间的命运……………………………………. 55

§9 释放令放基金均摊变更…………………………………………………………………………………………………….. 56

§10 成功地事件开展 …………………………………………………………………………………………………………….. 56

基金均摊诈骗人大会决议 …………………………………………………………………………………………………. 56

基金当服务业员、基金托管人的特意基金托管机关的成功地人事变更…………………………………………. 56

关涉基金当服务业员、基金资产、基金托管事情的诉诸法度…………………………………………………………… 56

基金装饰战术的兑换 ………………………………………………………………………………………………………… 56

为基金停止审计的会计师师事务所命运………………………………………………………………………………… 56

当服务业员、托管人及其高级当服务业员员受查票员或处分等命运……………………………………………………. 56

基金租用包装公司市单元的顾虑命运…………………………………………………………………………….. 57

倚靠成功地事件 …………………………………………………………………………………………………………………… 58

§11 心情装饰者方针决策的倚靠要紧知识…………………………………………………………………………………… 58

§12 备查文档狭条 …………………………………………………………………………………………………………….. 58

1 备查文档狭条 …………………………………………………………………………………………………………………… 58

1 寄存品场所或地点………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

1 向上看方法………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

第 4 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

§2 基金简介

基金基本命运

基金规则          致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金

基金缩写词          致富恒常原始靶子索引程度(QDII)

体育比赛场所缩写词          添富恒生

基金主编码 164705

盟约型释放令放基金运作榜样

基金和约失效日期 2014-03-06

基金当服务业员         汇佳大资本家基黄金应付股份股份无限公司

基金托管人         柴纳农业筑股份股份无限公司

发言完毕时基金的总概略为1。,949,690, 份

基金和约限期 无限期

深圳包装市所上市

上市日期2014-04-11

次级搭配基金基金 恒生 A         恒生 B       添富恒生

次级搭配基金的缩写 添富恒生 A         添富恒生 B       添富恒生

上司搭配基金市编码150169 150170        164705

发言完毕的偏袒地

774,686,       774,686,   400,318,

额总计达

基金买卖阐明

装饰目的         近随球检测的索引机能,随球使弯曲的随球与随球错误极度轻视。

装饰战术         基金次要采取结成印刷战术和正当的的

的索引,赚得基金装饰目的。

机能喻为检测 经人民币汇率适应的恒生索引放弃×95%+商业筑活期存款利

规章费率(纳税后)×5%

风险进项特点 基金属于产权证券基金,风险与进项高于混合型基金、保释金基金与钱币

需求基金。基金次要装饰于根底索引成份股和,用和

产权证券需求的证实风险与进项特点,在股

金融票据击中要害主持风险、主持生产买卖。该基金用于异国包装装饰。

的基金,次要装饰香港筑堤需求易变的好的筑堤工具。

更承当普通装饰,如需求动摇

风险而且,基金也面临面对汇率风险、香港需求风险与海内产权证券需求

第 5 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

装饰面临面对的特别装饰风险。再一次,装饰者的基金均摊

看法,在手术阶段,基金进项分派改编乐曲,中等的支出阶级

恒生 A 股价低风险、支出不乱的明显特点,其怀孕进项和

怀孕风险在昏迷中权益股基金均摊。;正的支出群体 B 均摊

显示高风险、高支出的明显特点,怀孕和怀孕风险高

权益股基金均摊。

基金当服务业员和基金托管人

定约雇用           基金当服务业员             基金托管人

规则             汇佳大资本家基黄金应付股份股份无限公司      柴纳农业筑股份股份无限公司

姓名             李鹏                 林葛

知识通知

联系给打电话         021-28932888            010-66060069

负责人

信箱       service@99fund.com         tgxxpl@abchina.com

客户服务业给打电话              400-888-9918              95599

传真传输                  021-28932998            010-68121816

指示地址           上海黄埔区大沽路 288 号 6 栋   北京的旧称东城区立国门内途径 69

538 室               号

操作地址           上海涪城路 99 震旦国际广场 北京的旧称西城区复兴门街 28

21 开凯世贸要点东地块

邮递区号                 200120               100031

法定代理人                 李文               Zhou Mu冰

海内装饰求教者和海内资产托管机构

定约雇用                     海内资产托管公司

国文               香港上海汇丰筑股份无限公司

规则

英文       The   Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

指示地址                香港中环皇后通道中最初的汇丰总公司 总公司大厦

操作地址               香港九龙司沈湾路1号, 汇丰筑要点六层

邮递区号                          -

2.5 知识通知榜样

该基金的规则被选择通知报纸的规则。 《柴纳包装报》、《上海包装活期的与包装时报》

基金半年度发言的当服务业员

网址

基金半年度发言备置场所或地点            上海涪城路 99 震旦国际广场 21 楼 致富贱的

黄金应付股份股份无限公司

倚靠中间定位材料

定约雇用           规则                 操作地址

柴纳包装指示结算无限倾向公司 北京的旧称市西城区清平桥街 17 号

第 6 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

§3 次要财务靶子和净基金业绩

次要会计师唱片和财务靶子

概略单位:人民币元

3. 圈出唱片和靶子 发言期(2016) 年 01 月 01 日-2016 年 06 月 30 日)

现期已赚得进项                                  -55,558,

现期得益                                     -1,109,

额外的意思是基金均摊现期得益                                

现期额外的意思是净值得益率                                  

现期基金均摊净值曲线上升斜率                                

3. 终极唱片和靶子 发言的定局(2016) 年 06 月 30 日)

终端可供分派得益                                 -107,051,

终端可供分派基金均摊得益                                

终端基金资产净值                                1,789,473,

终端基金均摊净值                                      

.3 积聚完毕索引 发言的定局(2016) 年 06 月 30 日)

基金均摊累计净值曲线上升斜率                                

注:1、利钱支出指的是现期的利钱支出。、装饰进项、倚靠支出(不含公允估价变更)

体谅中间定位费后的其他人员,比较期得益补充公允估价C。         2、所述基

黄金体现靶子以前的男朋友或女朋友诈骗人接受的本钱,免费后实践支出程度在昏迷中挂牌数字。

字。

净基金业绩

3. 基金均摊净曲线上升斜率及其与检测RITU的喻为

净值增长 净值曲线上升斜率 机能喻为检测 表演喻为检测

阶段                                   ①-③   ②-④

检测使弯曲2。准放弃3。效益率检测差4。

过来的东西月 1.77%     1.38%       0.79%       1.34%   0.98%   0.04%

在过来的学期里 3.73%     8%       2.55%       7%   8%   0.01%

在过来的六月里     1.37%             1.31%   1.30%   0.06%

过来的年纪 -4%     1.47%     -13.36%       1.43%   2.02%   0.04%

自筹资产和约

自失效之日起表现     4%      -0.02%       5%   -3.02%   -0.01%

注:基础基础金盟约失效日期为: 2014 年 3 月 6 日,直到本发言完毕,它还未满三年。。

第 7 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

3. 自筹资产和约失效以后基金均摊累计净值曲线上升斜率变更及其与声画同步业绩喻为检测

放弃种类的喻为

注:基础基础金盟约失效日期为: 2014 年 3 月 6 日,本基金使被安排好日期为:

(2014 年 3 月 6 每天地 6 个月,在仓库栈的终止,资产拨给的场地比率是分歧的。。在这份发言的定局,

该基金使被安排好三年。。

§4 当服务业员发言

基黄金领袖和基黄金领袖

4. 基黄金领袖及其应付基金的阅历

汇佳大资本家基黄金应付股份股份无限公司由东边包装股份股份无限公司、文汇新民助手报业铃声、东边航空黄金把持

无限倾向公司助手握住,柴纳包装监视应付任命(证监会)基金(2005)5 号码同意,于 2005 年 2 月 3 日

正式使被安排好,指示资本金为 1176978 人民币元。关闭到 2016 年 6 月 30 日,包装装饰公司应付

基金测量约 2857 亿元,无效客户号 1200 万户,资产应付的测量是经商中最好的。公司应付 63

只吐艳证笔据装饰基金金,表格高交叠率、中、低风险进项特点,比较地完成时、无效流水线,

包罗汇添富优势精选混合型证笔据装饰基金金、汇添富钱币需求基金、混合包装装饰

资基金、混合型证笔据装饰基金金、汇添富增强的力量进项保释金型证笔据装饰基金金、肥沃

中等的、灵巧的混合型证笔据装饰基金金拨给的场地、混合型证笔据装饰基金金、上海汇佳大资本家综合索引

证笔据装饰基金金数字、混合型证笔据装饰基金金、混合型证笔据装饰基金金、

香港优势混合证笔据装饰基金金、医学科学混合证笔据装饰基金金、双利保释金

证笔据装饰基金金、具有社会倾向的混合型证笔据装饰基金金、汇添富可替换保释金型证笔据装饰基金金、

第 8 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

汇基富矫揉造作的金属证笔据装饰基金金(LoF)、深证 300 市型吐艳式宣称笔据装饰基金金数字、致富深渊

证 300 市型吐艳式宣称笔据装饰基金金数字联基金基金、汇添富 6 月红添利活期吐艳保释金型证笔据装饰基金

金、推翻装饰推翻装饰的混合型装饰基金、汇添富理财 30 天保释金型证笔据装饰基金金、汇添富理财

60 天保释金型证笔据装饰基金金、汇添富理财 14 天保释金型证笔据装饰基金金、季节性白色常开的键

型证笔据装饰基金金、多进项保释金型债笔据装饰基金金、汇添富进项快线钱币需求基金、汇添富

混合型证笔据装饰基金金的最优进项、汇佳大资本家消耗业的混合型证笔据装饰基金金、汇添富理财 7 天保释金型证

笔据装饰基金金、汇添富勤劳债保释金型证笔据装饰基金金、致富斑斓 30 混合型证笔据装饰基金金、致富水涨船高

保释金债笔据装饰基金金、汇添富中证次要消耗市型吐艳式宣称笔据装饰基金金数字、国医证候医学

药摄生市型吐艳式宣称笔据装饰基金金数字、中证建议市型吐艳式宣称笔据装饰基金金数字、中证筑堤地

产市型吐艳式宣称笔据装饰基金金数字、汇添富红利开启活期债笔据装饰基金金、金宝

钱币需求基金、在上海和深圳发家 300 柴纳静态战术靶子的证笔据装饰基金金、互利的保释金型包装

装饰基金、柴纳保释金型证笔据装饰基金金、提高债笔据装饰基金金、汇添富

添富通钱币需求基金、惠赫付全宝钱币需求基金、致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金、汇添富

多元钱币需求基金、证笔据装饰基金金、富佳环保股份制证笔据装饰基金金

金、汇添富延缓发作装饰话题产权证券型装饰基金、汇添富进项快钱钱币需求基金、以低沉有力的呼声说话和生长的许多的认为

分定量战术产权证券基金、汇添富中证次要消耗市型吐艳式宣称笔据装饰基金金数字联基金基金、致富药

麦克匪特斯氏疗法服务业混合型证笔据装饰基金金、汇添富引入开展股权装饰基金、惠田富民营新股票

型证笔据装饰基金金、汇添富安新智选择灵巧拨给的场地混合型包装装饰、新消耗者产权证券市所

资基金、惠天富鑫灵巧拨给的场地混合型证笔据装饰基金金、汇添富CSI精准麦克匪特斯氏疗法话题索引预兆包装

装饰基金(基金)、混合型证笔据装饰基金金、汇添富中等的提姆李活期越过保释金装饰

资基金、混合型证笔据装饰基金金、汇添富多战术活期吐艳、灵巧拨给的场地混合启动

笔据装饰基金金。

4. 基黄金领袖(基黄金领袖组)和基黄金领袖简介

基金当服务业员(助手)的期限

姓名地位 包装事情年鉴

供职日期     离任日期

黄疸病致富                             国籍:中

矫揉造作的金 国 , 学

属 基 金                             历:北京的旧称

(洛夫) 的                             柴纳大学人员

赖中立        2014-03-06             9年

基 金 经                             经济学习

理、汇添                             要点筑堤

富恒生志 学硕士,

数 分 级                             中间定位事情

第 9 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

( QDII )                       资历:证

基金、汇                       笔据装饰基金

使富有深入的使明显 黄金就事

300ETF 基                       格。就业

金、汇添                       阅历:曾

富 深 证                       任泰达

300ETF 联                       利基金管

基金基金、                       理无限公

汇添富香                       司风险管

安全地方优势 理 分 析

混合碱选择 师 。 2010

金的基金                       年 8 月加

领袖。                         致富致富

基金应付

股份无限

公司,历

作为一名筑堤工人

程地区析

师、基金

经 理 助

理 。 2012

年 11 月 1

日期迄今

黄疸病致富

矫揉造作的金

属 基 金

(洛夫) 的

基 金 经

理 , 2014

年 3 月 6

日期迄今

致富恒常

原始靶子索引

程度(QDII)

基础基础

黄金领袖,

2015 年 1

月 6 日至

昔日发回

富 深 证

300ETF 基

金、汇添

富 深 证

300ETF 基

黄金协会助手贱的

第 10 页 共 55 页

致富恒常原始靶子索引级证笔据装饰基金金 2016 年报和半年报

金的基金

经 理 ,

2015 年 5

月 26 日至

昔日发回

使富有的香港优良

潜在混合碱

金的基金

领袖。

注:1、基金的首任基黄金领袖,其预定日期是基金和约失效日期。,它的动身日期是因为公司的决议。

决议辞退日期;

2、非首任基黄金领袖,契约日期和动身日期是指契约日期。

日期;

3、包装事情的具重要性与顾虑规则相适应。

境外装饰求教者次要围攻简介

注: 该基金缺席海内装饰求教者。。

应付者照办基金照办命运的申明

本基金当服务业员在发言期内严格照办《中华人民共和国证笔据装饰基金金法》及倚靠中间定位法度法

规、证监会的规则与基金和约,粉底诚信建议、刻苦清偿的应付根本与基金A的应用,在

在严格把持风险的根底上,追求基金均摊诈骗人的最大进项,不伤害基金诈骗人利润的行动。本基

无成功地刑罚、违规行动,基金的装饰结成适合中间定位法度规则。。

发言期内正大光明地市应付者特别通知

4. 正大光明地市系统的进行

基金当服务业员高地注重装饰者的防护措施,粉底柴纳证监会《证笔据装饰基金金应付公司正大光明地市

系统组织建议》等法规,自创国际阅历,安排呼声、无效的正大光明地市系统,表格和交叠每个启齿

释放令基金、详述客户资产应付结成和社会的总装饰结成,市所需求、筑同性随时可收回的贷款需求及倚靠装饰

需求,保释金、产权证券、回购及倚靠装饰目的,在所有的艰难行进分工辩解中、学习辨析、装饰方针决策、市工具、业

绩评价、各环节正大光明地市机制的监视反省。

发言期内,基金领袖对正大光明地市系统停止了使最优化和促进使系统化。,

确保全程嵌入式风险把持系统的无效运转,包罗孤独装饰方针决策、正大光明地分享学习、集合市的正大光明地市

行、正大光明地市屏幕和即时辨析发言等各方面的F。

发言期内,装饰市屏幕、市唱片辨析与专项审计反省,基金领袖还缺席找到。

是什么对正大光明地市的强奸?。

第 11 页 共 55

发表评论

Your email address will not be published.
*
*