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金科股份:2016年年度审计报告

目 录

一、查帐发言 …………………………………………………………第1—2页

二、决算表…………………………………………………………第3—10页

(1)合财务状况表………………………………………………第3页

(2)总公司财务状况表……………………………………………第4页

(3)合回转表……………………………………………………第5页

(4)总公司回转表…………………………………………………第6页

(5)合现钞流量表………………………………………………第7页

(6)总公司现钞流量表……………………………………………第8页

(7)被合专卖药品权利变更表………………………………………第9页

(8)总公司专卖药品权利变更表……………………………………第10页

三、决算表脚注 …………………………………………………第11—131页

本发言防伪编码

994086473959号,请登陆

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查帐发言

天健审〔2017〕8-105号

发电公司真实情况集团有限公司全部情况使合作:

人们审计了后附的发电公司真实情况集团有限公司(以下约分发电公司股份公司)决算表,包孕2016年12月31日的合及总公司财务状况表,201年度合及总公司回转表、合及总公司现钞流量表、合及总公司专卖药品权利变更表,随着决算表脚注。

一、办理层对决算表的责任心

编制和公允列报决算表是,这些责任心包孕:(1)本着连队记账人标准的规则编制决算表。,让它清楚地地本能的;(2)设计、实现并赞成精华的的胸怀把持,使决算表不存在鉴于作弊或支持物缘由通向的重办错报。

二、特许记账人师的责任心

人们的责任心是对决算表宣布审计看。。人们本着柴纳特许记账人师审计原则的规则扩张物了审计工作。。柴纳特许记账人师审计原则问人们研究柴纳的专业原则。,标示于图表上和实行审计,以有理担保无。

审计关涉审计顺序的实现。,获取关心决算表要点和门侧的审计证实。

审计顺序的选择不求再进特许记账人师的判别。,包孕对决算表重办错报风险的评价。举行风险评价时,特许记账人师思索与财务相关性的胸怀把持,设计本来的的审计顺序。审计还包孕评价办理层选择的本来的性。,随着对决算表总体列报的评价。

第1页,132

人们置信,人们到达的审计证实是配药的、本来的的,为宣布审计看提出地基。

三、审计看

人们以为,发电公司股份有限公司决算表本着,公允本能的了发电公司股份公司2016年12月31日的合及总公司财务状况,随着2016年度的合及总公司经纪效果和现钞流量。

天健记账人公司(特别普通包起来) 柴纳特许记账人师:弋守川

柴纳杭州 柴纳特许记账人师:宋军

2017年3月28日

第2页:132

合财务状况表

2016年12月31日

收敛01表

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

资产 正文号 航空站数 期初数 亏累和专卖药品权利 正文号 航空站数 期初数

游资: 易被说服的亏累:

货币资产 1 17,644,842,213.69 9,389,188,261.83 短期专款 18 1,526,000, 1,881,600,

结算存货基金 向中心银行专款

拆出资产 吸取存款和同性存款

以公允使付出努力计量并算进变更 拆入资产

易被说服的利弊得失银行事情融资

衍生银行事情融资 以公允使付出努力计量并算进变更

易被说服的利弊得失银行事情亏累

应收荣誉票据 2 4,923,29 50, 衍生银行事情亏累

应收荣誉荣誉 3 829,286,610.93 729,045,821.34 周旋票据 19 35,863, 1,317,213,98

提出贮存 4 3,631,059,813.74 1,009,262,108.49 周旋荣誉 20 7,554,595,684.08 8,119,789,135.92

应收荣誉高昂的 预收贮存 21 26,274,066,032.86 26,584,971,159.41

应收荣誉分保荣誉 按比例分派回购银行事情融资款

应收荣誉分保和约储量 周旋经纪业及佣钱

应收荣誉利钱 周旋劳动薪酬 22 511,758,552.16 286,398,577.70

应收荣誉彩金 应交税务费 23 799,173,377.51 867,248,449.55

支持物应收荣誉款 5 3,906,002,266.21 1,482,706,483.68 周旋利钱 24 664,741,726.76 427,455,534.33

补进返售银行事情融资 周旋彩金 25 31,116, 28,384,920.68

存货 6 71,527,195,481.07 72,163,859,948.41 支持物周旋款 26 5,209,199,650.03 2,902,618,677.64

分为SAL主宰资产 周旋分保荣誉

一年内仔细考虑过的的非游资 保险和约储量

支持物游资 7 1,721,785,561.16 2,613,349,329.77 代劳购销提供纸张款

游资一共 99,265,095,236.80 87,387,461,953.52 代劳承销品使接受提供纸张款

划分为对SAL的主宰亏累

一年内仔细考虑过的的非易被说服的亏累 27 5,261,934,693.99 18,099,147,40

支持物易被说服的亏累

易被说服的亏累一共 47,868,450,105.26 60,514,827,838.15

非易被说服的亏累:

俗歌专款 28 18,507,910, 13,294,059,999.99

周旋联系 29 18,891,277,180.01 5,313,257,329.71

就中:优先证券

期本钱证券

俗歌周旋款 30 498,824,

俗歌周旋工钱

专项周旋款

估计亏累

非游资: 递延进项 31 110,724,644.43 79,965,496.62

发给信誉及垫款 递延所得税亏累 16 538,025,371.08 548,820,645.64

可供使好卖银行事情融资 8 315,456,732.98 215,456,732.98 支持物非易被说服的亏累 32 301,733,10 463,763,40

主宰至仔细考虑过的使充满 非易被说服的亏累一共 38,848,494,615.99 19,699,866,871.96

俗歌应收荣誉款 亏累一共 86,716,944,721.25 80,214,694,710.11

俗歌股权使充满 9 786,240,483.34 391,087,261.46 专卖药品权利:

使充满性真实情况 10 2,885,492,754.63 2,888,950,566.79 存货的 33 5,343,368, 4,327,060,

固定资产 11 2,666,413,793.03 2,528,455,846.44 支持物权利器 34 2,900,000, 1,400,000,

在建工程 12 562,088,918.24 158,257,610.66 就中:优先证券

工程物质 期本钱证券 2,900,000, 1,400,000,

固定资产清算 本钱公积 35 4,033,337,375.93 580,341,350.91

生产力生物质产 减:库存股 36 450,585,85 618,351,20

油气资产 支持物综合学校进项 37 620,250,211.75 620,872,917.24

无形资产 13 68,284,176.45 59,755,242.20 专项贮存

开拓工资 盈余公积 38 393,249,061.17 309,916,162.14

青睐 14 496,972,159.42 496,293,398.50 普通风险预备

俗歌递延费 15 29,481,317.45 27,303,007.41 未分派回转 39 7,166,775,355.29 6,234,162,595.74

递延所得税资产 16 1,612,398,385.59 1,329,775,079.23 从属于总公司专卖药品权利一共 20,006,394,470.14 12,854,001,

支持物非游资 17 561,240,183.78 70,000, 多数使合作权利 2,525,824,950.32 2,484,100,010.05

非游资一共 9,984,068,904.91 8,165,334,745.67 专卖药品权利一共 22,532,219,420.46 15,338,101,989.08

资产一共 109,249,164,141.71 95,552,796,699.19 亏累和专卖药品权利一共 109,249,164,141.71 95,552,796,699.19

法定代理人:蒋四海 记账人掌管:李华 记账人机构负责人:刘绍军

第3页:132页

总公司财务状况表

2016年12月31日

俱乐部连队01表

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

资产 正文号 航空站数 期初数 亏累和专卖药品权利 正文号 航空站数 期初数

游资: 易被说服的亏累:

货币资产 5,053,989,391.68 1,613,435,471.53 短期专款 50,000, 500,000,

以公允使付出努力计量并算进变更 以公允使付出努力计量并算进变更

易被说服的利弊得失银行事情融资 易被说服的利弊得失银行事情亏累

衍生银行事情融资 衍生银行事情亏累

应收荣誉票据 周旋票据

应收荣誉荣誉 1 8,196,331.89 13,670,50 周旋荣誉 35,415,378.48 46,847,079.67

提出贮存 1,347,651.42 601,813.66 预收贮存 15,959,208.38 9,152,706.82

应收荣誉利钱 周旋劳动薪酬 94,424,101.26 41,331,937.83

应收荣誉彩金 130,000, 844,750, 应交税务费 27,147,262.21 31,878,257.31

支持物应收荣誉款 2 37,423,788,546.12 27,514,167,641.36 周旋利钱 618,590,392.05 295,043,031.02

存货 329,285,059.16 308,024,653.26 周旋彩金 29,849, 4,472,

分为SAL主宰资产 支持物周旋款 18,019,263,573.29 18,357,203,530.19

一年内仔细考虑过的的非游资 划分为对SAL的主宰亏累

支持物游资 5,156,080.03 5,028,257.18 一年内仔细考虑过的的非易被说服的亏累 1,189,493,30 7,466,447,

游资一共 42,951,763,060.30 30,299,678,343.53 支持物易被说服的亏累

易被说服的亏累一共 20,080,143,215.00 26,752,376,565.06

非易被说服的亏累:

俗歌专款 3,740,000, 2,742,000,

周旋联系 18,891,277,180.01 5,313,257,329.71

就中:优先证券

期本钱证券

俗歌周旋款

俗歌周旋工钱

专项周旋款

估计亏累

非游资: 递延进项 821,823.21 1,061,134.58

可供使好卖银行事情融资 递延所得税亏累 284,095,207.36 281,129,081.16

主宰至仔细考虑过的使充满 支持物非易被说服的亏累 301,733,10 463,763,40

俗歌应收荣誉款 非易被说服的亏累一共 23,217,927,310.58 8,801,210,945.45

俗歌股权使充满 3 14,651,854,637.75 12,783,889,169.44 亏累一共 43,298,070,525.58 35,553,587,510.51

使充满性真实情况 1,346,630,314.58 1,378,538,005.59所有人权利:

固定资产 3,338,838.19 5,141,529.52 存货的 5,343,368, 4,327,060,

在建工程 支持物权利器 2,900,000, 1,400,000,

工程物质 就中:优先证券

固定资产清算 期本钱证券 2,900,000, 1,400,000,

生产力生物质产 本钱公积 6,280,181,832.44 2,778,969,175.28

油气资产 减:库存股 450,585,85 618,351,20

无形资产 4,670,709.40 5,977,980.22 支持物综合学校进项 21,261,250.12 21,261,250.12

开拓工资 专项贮存

青睐 盈余公积 522,817,856.03 439,484,957.00

俗歌递延费 2,632,022.16 5,106,512.99 未分派回转 2,505,984,266.19 2,135,302,848.60

递延所得税资产 140,208,613.98 58,983,153.22 从属于总公司专卖药品权利一共

支持物非游资 1,320,000, 1,500,000, 多数使合作权利

非游资一共 17,469,335,136.06 15,737,636,350.98 专卖药品权利一共 17,123,027,670.78 10,483,727,184.00

资产一共 60,421,098,196.36 46,037,314,694.51 亏累和专卖药品权利一共 60,421,098,196.36 46,037,314,694.51

法定代理人:蒋四海 记账人掌管:李华 记账人机构负责人:刘绍军

第4页,132

合回转表

2016年度

开会02表

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

进行控告 正文 现在发线数 去年同一时期

一、营业毛支出 号 32,235,441,627.03 19,398,573,320.90

就中:营业支出 1 32,235,441,627.03 19,398,573,320.90

利钱支出

已赚高昂的

经纪业及佣钱支出

二、营业总本钱 29,943,639, 17,731,835,123.78

就中:营业本钱 1 25,549,603,212.82 13,887,003,656.98

利钱工资

经纪业及佣钱工资

退保金

净擦净费

滴下保险和约储量净数

保单利息工资

分高昂的用

营业税金及附加 2 1,864,147,528.01 1,479,769,073.29

使接受费 3 980,862,344.26 693,511,364.21

办理费 4 1,247,074,213.53 922,634,484.07

财务费 5 305,433,886.51 268,251,960.03

资产减值失败 6 -3,481,838.00 480,664,585.20

加:公允使付出努力变更进项(失败以-号填列) 7 63,367, 39,863,547.99

使充满进项(失败以-号填列) -98,720,620.59 36,838,401.09

就中:对合营连队和合营连队的使充满进项 8 -98,742,045.25 -5,152,881.59

汇兑进项(失败以-号填列)

三、营业回转(全身虚弱以-号填列) 2,256,449,111.45 1,743,440,146.20

加:营业外支出 9 92,808,206.68 99,001,510.70

就中:非游资使用进项 3,704,371.48 778,491.46

减:营业外工资 10 117,789,821.58 57,761,507.63

就中:非游资使用失败 880,703.56 428,538.06

四、回转总共(全身虚弱总共以-号填列) 2,231,467,496.55 1,784,680,149.27

减:所得税务费 11 441,118,522.80 551,034,068.30

五、净回转(净全身虚弱以-号填列) 1,790,348,973.75 1,233,646,080.97

从属于总公司专卖药品的净回转 1,395,260,332.23 1,266,959,610.26

多数使合作利弊得失 395,088,641.52 -33,313,529.29

六、支持物综合学校支出纳税后净数 -1,220, 26,367,941.54

从属总公司专卖药品的支持物综合学校支出纳税后净数 -622, 26,367,941.54

(1)不克不及重归类进利弊得失的支持物综合学校进项

1.封臣净亏累或净资产变更的重行计量

2.秒步。存货不克不及重归类进利弊得失的支持物进行控告

综合学校(两个健全的 按重股归类的支持物综合学校利弊得失 -622, 26,367,941.54

1.地基权利法,被使充满单位将重归类为支持物

综合学校进项2.融资资产公允使付出努力变更利弊得失

三。主宰至仔细考虑过的使充满重归类为F的利弊得失

第四的章。现钞流量套期利弊得失的无效做切片

5.外汇决算表折算范围

6.支持物 -622, 26,367,941.54

从属于多数使合作的支持物综合学校支出纳税后净数 -598,

七、毛支出 1,789,127,982.60 1,260,014,022.51

从属于总公司专卖药品的毛支出 1,394,637,626.74 1,293,327,551.80

从属于多数使合作的毛支出 394,490,355.86 -33,313,529.29

八、每股进项:

(1)根本每股进项 0.28 0.27

(2)每股进项的减少 0.28 0.27

法定代理人:蒋四海 记账人掌管:李华 记账人机构负责人:刘绍军

第5页:132页

总公司回转表

2016年度

联合连队02表

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

进行控告 正文号 现在发线数 去年同一时期

一、营业支出 1 379,781,355.98 387,060,732.72

减:营业本钱 1 20,507,119.74 49,135,425.60

营业税金及附加 3,443,233.47 15,380,923.76

使接受费 3,191,356.50 3,340,558.71

办理费 402,537,155.72 242,953,839.96

财务费 61,495,366.96 -51,477,228.12

资产减值失败 17,525,194.46 11,535,309.01

加:公允使付出努力变更进项(失败以-号填列) 9,193,220.99 4,679,402.80

使充满进项(失败以-号填列) 2 878,360,451.85 1,340,170,474.42

就中:对合营连队和合营连队的使充满进项 3,310,306.17 5,420,474.42

二、营业回转(全身虚弱以-号填列) 758,635,601.97 1,461,041,781.02

加:营业外支出 17,441,654.00 20,087,632.88

就中:非游资使用进项

减:营业外工资 1,425,360.64 8,962,051.61

就中:非游资使用失败 108,

三、回转总共(全身虚弱总共以-号填列) 774,651,895.33 1,472,167,362.29

减:所得税务费 -58,677,094.94 -9,308,347.52

四、净回转(净全身虚弱以-号填列) 833,328,990.27 1,481,475,709.81

五、支持物综合学校支出纳税后净数

(1)不克不及重归类进利弊得失的支持物综合学校进项

1.封臣净亏累或净资产变更的重行计量

2.秒步。地基权利法,被使充满单位不克不及将其回转重行归类

他毛支出的一份遗产

(2)然后将重归类进利弊得失的支持物综合学校进项

1.地基权利法,被使充满单位将重归类进回转

支持物毛支出的一份遗产

2.秒步。SAL银行事情融资公允使付出努力变更利弊得失

三。主宰至仔细考虑过的使充满重归类为F的利弊得失

第四的章。现钞流量套期利弊得失的无效做切片

5.外汇决算表折算范围

6.支持物

六、毛支出 833,328,990.27 1,481,475,709.81

七、每股进项:

(1)根本每股进项

(2)每股进项的减少

法定代理人:蒋四海 记账人掌管:李华 记账人机构负责人:刘绍军

第6页,132页

合现钞流量表

2016年度

寄宿03

编制单位:发电公司真实情况集团有限公司 单位:人民币元

进行控告 正文号 现在发线数 去年同一时期

一、经纪易被说服的发生的现钞流量:

使接受商品、提出工役制收到的现钞 32,945,725,625.97 24,188,786,283.31

客户存款和同性保证金贮存净增加额

向中心禁令专款净增加额

向支持物银行事情机构算清贮存净增加额

收到原保险和约高昂的取来的现钞

收到分保事情现钞净数

被保了险的节俭及使充满款净增加额

使用以公允使付出努力计量并算进变更易被说服的利弊得失银行事情融资

净增加额

积聚利钱、经纪业及佣钱现钞

拆入资产净增加额

回购资产净增加额

收到的税务费使复位

收到支持物与经纪易被说服的关心的现钞 1 4,670,436,395.26 2,960,720,518.92

经纪易被说服的现钞流量小计 37,616,162,021.23 27,149,506,802.23

买通商品、工役制算清的现钞 21,760,832,467.29 19,162,203,614.79

客户信誉及垫款净增加额

保证金中心银行及同性贮存净增加额

算清原保险和约赔偿金的现钞

算清利钱、经纪业及佣钱现钞

算清保单利息的现钞

算清给劳动和为劳动算清的现钞 1,585,432,607.30 1,377,187,934.96

算清的各项税务费 2,657,453,795.84 2,457,745,352.70

算清支持物与经纪易被说服的关心的现钞 2 5,368,321,670.16 3,740,099,872.07

经纪易被说服的现钞流量小计 31,372,040,540.59 26,737,236,774.52

经纪易被说服的发生的现钞流量净数 6,244,121,480.64 412,270,027.71

二、使充满易被说服的发生的现钞流量:

回电话使充满方收到的现钞 59,900,

取来使充满进项收到的现钞 5,536,157.53 7,169,152.73

使用固定资产、无形资产和支持物俗歌资产回电话的现钞净数 8,158,462.19 120,758.38

使用分店及支持物营业单位收到的现钞净数

收到支持物与使充满易被说服的关心的现钞

使充满易被说服的现钞流量小计 13,694,619.72 67,189,911.11

固定资产购建、算清无形资产和支持物俗歌资产的现钞 1,678,750,484.09 326,675,100.64

使充满算清现钞 1,090,650,183.78 300,000,

质押信誉净增加额

取来分店及支持物营业单位算清的现钞净数 634,611, 405,738,667.01

算清支持物与使充满易被说服的关心的现钞 3 2,260,671,

使充满易被说服的现钞流量小计 5,664,683,387.92 1,032,413,767.65

使充满易被说服的发生的现钞流量净数 -5,650,988,768.20 -965,223,85

三、筹资易被说服的发生的现钞流量:

吸取使充满收到的现钞 4,534,027, 845,751,20

就中:分店吸取多数使合作使充满收到的现钞 64,954, 227,400,

取来专款所收到的现钞 31,096,950, 17,797,100,

发行联系收到的现钞 5,330,100,

收到支持物与筹资易被说服的关心的现钞 4 4,050,442,975.81 7,649,268,672.03

筹资易被说服的现钞流量小计 39,681,420,933.82 31,622,219,872.03

还债债算清的现钞 25,530,798,206.00 18,316,080,000.01

分派彩金、算清回转或利钱的现钞 3,477,668,315.69 3,554,807,370.95

就中:分店算清给多数使合作的彩金、回转 214,712, 85,740,

算清支持物与筹资易被说服的关心的现钞

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