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中国工商银行股份有限公司关于实施“工行转债”赎回事宜的第五次提示公告

可替换保释金详述遗传密码:113002              转债简化:工行转债

                    中国1971工商倾斜飞行股份有限公司

关心担当施行人“工行转债”清偿安排的第五次情绪公报

    中国1971工商倾斜飞行股份有限公司董事会及全体的董事担保本公报容量不存在普通的虚

假记载、给错误的劝告性规定或得意地放弃,然后其容量的现实性。、对诚实和完整性的许诺

另一边共同责任。

重要容量情绪:

清偿流露日:2015年,2个月,12个月。

清偿价钱:人民币元/张(含提出利钱),国际自自然然出资者与债券投入

减除税收后,清偿价钱为人民币元/张。;合格境外机构出资者(QFII)生殖

减除税收后,清偿价钱为人民币元/张。;除前述的两种处境外,工行富国人

债”的出资者,倾斜飞行不扣缴所得税。,现实清偿价钱为人民币元/张。。

清偿工资日期:2015年,2个月,26个月。

清偿流露日次一买卖日(2015 年 2 月 13 日)起,“工行转债”将终止买卖和转

股;提早清偿完全的后。,“工行转债”将在上海债券买卖所摘牌。

    中国1971工商倾斜飞行股份有限公司(简化本行)的 A 股产权证券自 2014 年 11 月 19 日至

2014 年 12 月 30 日和谐使满意陆续三第十买卖一半天有十第五买卖日变卖价钱不少于

“工行转债”比较期转股价钱(人民币  人民币130%元/股(人民币元/股),

地面本行《由于发行 A 股可替换公司保释金募集说明书》(简化《募集说明书》)的约

定,可替换保释金清偿条目已被触发电器。。倾斜飞行董事会已认可举行青年时期复选。,

对“清偿流露日”流露在册的“工行转债”整个清偿。这项可替换保释金的青年时期清偿早已完全的。

中国1971倾斜飞行业人的监督施行授予(中国1971银行业监督施行委员会)认可。

如今是本LIS发行债券的办法。、上海债券买卖所上市统治及版本

发行法规的参与规定。,就清偿参与事项向全体的“工行转债”富国人公报如

下:

一、清偿条目

本公司法规中有前提清偿条目列举如下:

在发行发行可替换保释金和谐,假如倾斜飞行富国A股,至多会有三十次买卖。

十第五买卖日的变卖价不少于比较期转股价钱的 130%(含 130%),倾斜飞行有权依照这一时间。

可替换保释金可整个或做切片财产转换不成替换保释金。。为使满意

可替换保释金对隶属本钱的命令,这种有前提的清偿权的行使,该当买到认可。

准必要的。

比较期应计利钱的计算婴儿食品: IA=B×i×t/365

IA :期内应计利钱;

B:指可替换保释金发行的可替换保释金全部含义;

i:可替换保释金现行融通票据货币利率;

t:指的是利钱的天数。,即,现实的日历日从末版的利钱工资日期到

头部故障终极的。。

假如在前述的买卖一半天有产权证券价钱的调理,在调理日期预先阻止举行调理。

替换价钱与变卖价的计算,调理后的买卖日将地面调理后的产权证券举行调理。

算。

另外,发行可替换保释金时,可替换保释金的全部含义,000万元。,本

董事会有权清偿承认不成替换大写字母公司。。

       二、与可清偿保释金清偿参与的事项。

(1)清偿前提的成绩

本行 A 股产权证券自 2014 年 11 月 19 日至 2014 年 12 月 30 日和谐使满意陆续三第十

买卖一半天有十第五买卖日变卖价钱不少于“工行转债”比较期转股价钱(人民币 

人民币130%元/股(人民币元/股),地面倾斜飞行法规的商定,早已使满意

“工行转债”触发电器可调换公司债的清偿前提。

(二)清偿流露日

这次清偿女朋友为 2015年,2个月,12个月。收盘后在中国1971债券流露结算有限责任公司上

海子公司(简化中登上海子公司)流露在册的“工行转债”的整个富国人。

(三)清偿价钱

地面朕倾斜飞行的替换礼仪,提早清偿礼仪,清偿价钱为

人民币/张。

比较期应计利钱的计算婴儿食品:IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换保释金富国者富国的可替换保释金全部含义;

i:可替换保释金现行融通票据货币利率;

t:指的是利钱的天数。,即从上一个付息日(2014 年 9 月 1 日)起至本计息年度清偿

日(2015年,2个月,12个月。)止的现实日历天数(算头部故障终极的。。

比较期利钱 IA=B×i×t/365=100××164/365=人民币/张。

国际自自然然出资者与债券投入减除税收后,清偿价钱为人民币元/张。;

合格境外机构出资者(QFII)生殖减除税收后,清偿价钱为人民币元/张。;以及top

述两种处境集团外的的富国“工行转债”的出资者,倾斜飞行不扣缴所得税。,现实清偿价钱

为人民币/张。

(四)清偿顺序

中国1971债券人的监督施行授予(以下简化C)

会)详述中等的上解除“工行转债”清偿情绪公报至多 3 次,预示“工行转债”富国

与此亲自参与的事项。

当倾斜飞行决议担当施行人承认清偿时,,在清偿流露日次一买卖日(2015 年 2 月 13 日)

起承认在中登上海子公司流露在册的“工行转债”将整个被解冻。

倾斜飞行清偿后,,在详述的中等的上颁布发表清偿树或花草结果和清偿

对倾斜飞行的所有物。

(五)清偿工资日期:2015年,2个月,26个月。

倾斜飞行将付托中登上海分行手感清偿流露手续。

上海债券买卖所的盟员处置了DES的清偿。,同时增加富国人的度。

应的“工行转债”数额。已手感片面详述买卖的出资者可于清偿工资日期在其详述

债券贩卖部提取清偿积存。,未手感详述买卖的出资者将被清偿。

管,在详述的事务被处置以后的,它将被以后拿出。。

(六)买卖和股权掉换

清偿流露日次一买卖日(即 2015 年 2 月 13 日)起,“工行转债”将终止买卖

产权证券让。提早清偿完全的后。,“工行转债”将在上海债券买卖所摘牌。

出资者欲片面确信参与“工行转债”的详细条目,请在2010年内,8个月外向朕倾斜飞行查询。

26期刊载于《中国1971债券报》。、《上海债券报》、债券时报与债券日报缀编

说明书》摘要,亦可于上缴所网站()或本行网站()

反省招股说明书的整个或摘要。。

    三、顾问机构

中国1971工商倾斜飞行股份有限公司战术施行与出资者

工具:(010)6610 8608

(010)6610 8537

(010)6610 8044

(010)6610 7482

电报传真:(010)6610 7571

地址:北京市西城区恢复街55号

邮递区号:100140

这是环行的。。

                                            中国1971工商倾斜飞行股份有限公司董事会

2015年,2个月,11个月。

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