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中国工商银行股份有限公司关于实施“工行转债”赎回事宜的公告

); 柴纳工商将存入银行股份有限公司董事会及整个的董事保障本公报愿意的不存在一点虚伪记载、给错误的劝告性说起或重要人物不予使用,于是其愿意的的现实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要愿意的鼓励:

付赎金救人表达日:2015年2月12日

付赎金救人价钱:人民币/张(含提出利钱),国际自由自在金融家和有价证券金融家付赎金救人价钱;合格境外机构金融家(QFII)在T后付赎金救人价钱;到某种状态除是你这么说的嘛!两种情境周围的从事“工行转债”的金融家,将存入银行不扣缴所得税。,现实付赎金救人价为人民币元/张。。。

付赎金救人报应日期:2015年2月26日

付赎金救人表达日次一买卖日(2015年2月13日)起,“工行转债”将中止买卖和转股;提早付赎金救人完整的后。,“工行转债”将在上海有价证券买卖所摘牌。

柴纳工商将存入银行股份有限公司(缩写本行)的A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日某一时代的愿意的陆续三十元纸币买卖一半天有十与某人击掌问候买卖日结尾的价钱不少于“工行转债”比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),基准本行《开始发行A股可替换纽带募集说明书》(缩写《募集说明书》)的商定,可替换纽带付赎金救人条目已被攻击。。将存入银行董事会已赞同停止青年时期复选。,对“付赎金救人表达日”表达在册的“工行转债”整个付赎金救人。这次可换债务的提早付赎金救人曾经柴纳将存入银行业人的监督实行委任状(缩写柴纳中国银行业监督实行委员会)赞同。

现时是由于LIS发行有价证券的办法。、上海有价证券买卖所上市抄本及关于规定,就付赎金救人关于事项向整个的“工行转债”从事人公报列举如下:

一、付赎金救人条目

本公司条例中有使习惯于付赎金救人条目列举如下:

在发行发行可替换纽带某一时代的,万一本行A股股票陆续三十元纸币买卖日中无论如何有十与某人击掌问候买卖日的结尾的价不少于比较期转股价钱的130%(含130%),本行有权依照这次发行的可换债务面值加比较期应计利钱的价钱付赎金救人整个或教派未转股的可换债务。适合可换债务归入分店的销路,有使习惯于付赎金救人权的行使应以称赞为根底。。

比较期应计利钱的计算措辞: IA=B×i×t/365

IA :期内应计利钱;

B:指可替换纽带发行的可替换纽带绝对的;

i:可替换纽带现行金融票据货币利率;

t:指的是利钱的天数。,就是说,现实的日历日从期末考试的利钱付给日期到。

万一在是你这么说的嘛!买卖一半天有股票价钱的评定,在评定前的买卖价钱和结尾的价的根底上,评定后的买卖日是基准评定后的股票价钱计算的。。

况且,发行可替换纽带时,可替换纽带的绝对的,000万元,将存入银行董事会有权付赎金救人缠住可替换纽带。。

二、与可付赎金救人纽带付赎金救人关于的事项。

(1)付赎金救人使习惯于的走完

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日某一时代的愿意的陆续三十元纸币买卖一半天有十与某人击掌问候买卖日结尾的价钱不少于“工行转债”比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),基准将存入银行规程的商定,已愿意的“工行转债”攻击可换债务的付赎金救人使习惯于。

(二)付赎金救人表达日

这次付赎金救人瞄准为2015年2月12日收盘后在柴纳有价证券表达结算有限责任公司上海办事处(缩写中登上海办事处)表达在册的“工行转债”的整个从事人。

(三)付赎金救人价钱

基准我们的将存入银行的替换合同书,提早付赎金救人合同书,付赎金救人价为人民币元/张。。

比较期应计利钱的计算措辞:IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换纽带从事者从事的可替换纽带绝对的;

i:可替换纽带现行金融票据货币利率;

t:指的是利钱的天数。,即从上一个付息日(2014年9月1日)起至本计息年度付赎金救人日(2015年2月12日)止的现实日历天数(算头几乎不尾)。

比较期利钱IA=B×i×t/365=100××164/365=人民币元/张。

国际自由自在金融家和有价证券金融家付赎金救人价钱;合格境外机构金融家(QFII)在T后付赎金救人价钱;到某种状态除是你这么说的嘛!两种情境周围的从事“工行转债”的金融家,将存入银行不扣缴所得税。,现实付赎金救人价为人民币元/张。。。

(四)付赎金救人顺序

本即将在付赎金救人期完毕前在本行应急措施的柴纳有价证券人的监督实行委任状(缩写柴纳证监会)布置中间上公映的新影片“工行转债”付赎金救人鼓励公报无论如何3次,告发“工行转债”从事人关于这次付赎金救人的各项事项。

当将存入银行确定实施缠住付赎金救人时,,在付赎金救人表达日次一买卖日(2015年2月13日)起缠住在中登上海办事处表达在册的“工行转债”将整个被解冻。

将存入银行付赎金救人后,,付赎金救人算是公报及此付赎金救人对T的效果。

(五)付赎金救人报应日期:2015年2月26日

本即将付托中登上海办事处经过其资产清算零碎向付赎金救人表达日表达在册并在上海有价证券买卖所各部件操纵了布置买卖的从事人派发付赎金救人款,同时记减从事人相当的的“工行转债”数额。已操纵片面布置买卖的金融家可于付赎金救人报应日期在其布置的有价证券贩卖部提取付赎金救人款,未操纵布置买卖的金融家将被付赎金救人。,在布置的事务被处置继后,它将被以后发行物。。

(六)经商和股权掉换

付赎金救人表达日次一买卖日(即2015年2月13日)起,“工行转债”将中止买卖和转股。提早付赎金救人完整的后。,“工行转债”将在上海有价证券买卖所摘牌。

金融家欲片面包含关于“工行转债”的详细条目,请参阅2010年8月在柴纳有价证券买卖所发行的26家将存入银行、《上海有价证券报》、《有价证券时报》与《有价证券日报》招股说明书摘要,招股说明书全文或摘要也可在上海STO上找到。。

三、磋商机能

柴纳工商将存入银行股份有限公司战术实行与金融家

听筒:(010)6610 8608

(010)6610 8537

(010)6610 8044

(010)6610 7482

描写:(010)6610 7571

地址:北京市西城区恢复街55号

邮递区号:100140

本公报。

柴纳工商将存入银行股份有限公司董事会

2015年1月26日

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