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中炬高新:2017年第一季度报告

原冠军的:中炬高新:2017年最初的地区举报

2017 年最初的地区举报 公司编码:600872 公司略语:中炬高新 中聚高新高科技产业(圆)利害相干直达的火车或汽车公司 2017 年最初的地区举报 1 / 15 2017 年最初的地区举报 篇目 一、 要紧迹象 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本使习惯于 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 4 四、 辩驳………………………………………………………… 6 2 / 15 2017 年最初的地区举报 一、 要紧迹象 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、初级设法对付层保证人地区举报的真理、精确、达到结尾的, 心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性断言或有意义的省略,承当个人和叙述的法律责任。 董事心不在焉 心不在焉董事姓名 未能列席董事会 不插脚辩论阐明 收货人姓名 曹洪文 孤独董事 月动差 谢衍 熊伟,公司负责人、吴健会计学掌管 会计学机构负责人张宾宝(掌管会计学工作) 证明地区举报中决算表的真理、精确、达到结尾的。 本公司最初的地区举报不审计。 二、 公司根本使习惯于 次要财务数据 单位:元 市价:人民币 本回购末端的较比 本举报完毕 头年残冬腊月 头年残冬腊月增减(%) 总资产 5,002,340,120.01 4,910,866,585.04 1.86 是的成员于股票上市的公司股掌握者的净资产 2,914,449,390.75 2,799,259,157.10 2 从年首到举报末端的 从头年年首到头年举报末端的 头年声画同步增减 经纪教育活动发作的现钞流量净数 170,986,949.25 102,754,389.05 66.40 从年首到举报末端的 从头年年首到头年举报末端的 头年声画同步增减 营业收入 974,197,026.86 744,203,573.06 30.90 是的成员于股票上市的公司股掌握者的净赚 115,182,787.47 66,017,196.26 74.47 是的成员于股票上市的公司股掌握者(不含惯常股掌握者)的净赚 110,775,709.80 62,707,064.73 76.66 额外的平等地净资产放弃(%) 4.07% 2.59% 增殖 8 个百分点 根本每股进项(元/股) 0.1446 0.0829 74.43 冲淡每股进项(元/股) 0.1446 0.0829 74.43 非惯常利害课题及概括 √贮藏 □不贮藏 单位:元 市价:人民币 课题 现期概括 阐明 非流资产容易搬运错过 -350, 内阁津贴,包罗比较期利害,但这与公司的正规军运营紧密相互相干,经受住地区策略、比照 1,879, 除必然的基准定额或必然数额的内阁津贴外 除与正规军事情相互相干的无效套期保值事情外,掌握购物性公有经济融资、购物性公有经济 2,596, 公允使付出努力变卦责任利害,购物性公有经济融资的容易搬运、购物性公有经济责任 公有经济融资使充满进项 内部使习惯于付托存款利害 5,202, 托管费托管收入 除前述的资产责任表外的收入和收入 -2,705, 多数股掌握者权利冲击(纳税后) -707, 所得税冲击 -1,508, 等于 4,407,077.67 3 / 15 2017 年最初的地区举报 举报末端的股掌握者发展成为、流行音乐十大畅销唱片股掌握者、前十大流度股掌握者名单(或无法计量的售限制 单位:股 股掌握者发展成为(户) 37,757 前十大股掌握者权利所有的 质押或上冻 比率 掌握直达的火车或汽车销售额 股掌握者 股掌握者姓名(姓名) 末端的持股 利害相干 (%) 直达的火车或汽车制利害相干接近 接近 财产 情势 前海人寿保险金利害相干利害相干直达的火车或汽车公司海丽年度 160,420,098 20.14 0 无 未知 中山火把圆利害相干直达的火车或汽车公司 85,425,450 10.72 0 无 未知 前海人寿保险金利害相干利害相干直达的火车或汽车公司自有资产 28,416,797 3.57 0 无 未知 李苗颜 25,698,788 3 0 无 未知 香港腰部结算利害相干直达的火车或汽车公司 20,917,428 2.63 0 无 未知 深圳荣超使充满发展利害相干直达的火车或汽车公司 18,795,571 2.36 0 无 未知 陈坤亮 17,513,303 0 0 无 未知 106地区社会保障文娱结成 15,771,242 1.98 0 无 未知 地区社会保障基金112使充满结成 14,000,000 1.76 0 无 未知 林一玲 12,185,059 1.53 0 无 未知 流行音乐十大畅销唱片无法计量的售限制股掌握者持股使习惯于 股掌握者称呼 掌握无法计量的销售额限制 利害相干优生交配及接近 钱币股接近 优生交配 接近 前海人寿保险金利害相干利害相干直达的火车或汽车公司海丽年度 160,420,098 人民币权利股 160,420,098 中山火把圆利害相干直达的火车或汽车公司 85,425,450 人民币权利股 85,425,450 前海人寿保险金利害相干利害相干直达的火车或汽车公司自有资产 28,416,797 人民币权利股 28,416,797 李苗颜 25,698,788 人民币权利股 25,698,788 香港腰部结算利害相干直达的火车或汽车公司 20,917,428 人民币权利股 20,917,428 深圳荣超使充满发展利害相干直达的火车或汽车公司 18,795,571 人民币权利股 18,795,571 陈坤亮 17,513,303 人民币权利股 17,513,303 106地区社会保障文娱结成 15,771,242 人民币权利股 15,771,242 地区社会保障基金112使充满结成 14,000,000 人民币权利股 14,000,000 林一玲 12,185,059 人民币权利股 12,185,059 前述的股掌握者相干或分歧举动国家的 前海生活海丽年刊、释放基金与释放基金中间在着一种相干或协同举动。 相干,更,公司不意识流行音乐十大畅销唱片股掌握者中条件有 相互相干相干或成为同等举动相干。 三、 要紧事项 公司次要会计学报表课题、财务指标发作有意义的使多样化的使习惯于及辩论 √贮藏 □不贮藏 4 / 15 2017 年最初的地区举报 单位:元 末端的数 期初数 增长额 增长比 阐明 次要贿赂岸金融产量和付托存款 钱币资产 313,704,770.89 441,444,916.48 -127,740,145.59 -28.94% 节增殖。 付托贷节增殖,终极应计和应收票据款佣钱 应收票据利钱 333,333 106,333 227, 218% 增殖让他人照管存款利钱。 国库贿赂岸公有经济产量和付托存款 那个流资产 1,166,864,645.07 879,300,942 287,563,700.85 32.70% 增殖。 可供销路公有经济融资 40,801,958.71 61,821,715.09 -21,019,756.38 -34.00% 国库将撤退盛源小额记入贷方一公司的使充满。。 现期惩罚 14 中炬 02 进步的公司联系购买证利钱 周旋利钱 19,884,931.50 28,936,991.97 -9,052,060.47 -38% 息,同时试图 14 中炬 01 期、14 中炬 02 进步的联系利钱。 那个流责任 316,913.52 909,742.51 -592,828.99 -65.16% 中汇合创预售房产增值课税结转。 营业收入 974,197,026.86 744,203,573.06 229,993,453.80 30.90% 增殖鲜美的销售额收入。 销售额增长增值课税精美珍馐 增殖冲击附加税;2016 年 5 月 1 日全 面“营改增”策略手段后,邮票、 营业税金及附加 12,232,082.42 9,127,191 3,104,890.21 34.02% 房捐、含版图应用税及那个税务费切换到TA 那个科目核算,头年声画同步 行政费积聚,会计学策略变卦 流行的市盈率增殖。 鲜美的开始食品因销售额增长而冲击在海外运费、钱币 销售额费 127,904,164.73 77,545,737.71 50,358,427.02 64.94% 费、增殖监禁和超市费。 资产减值错过 3,156,149.69 227,809.62 2,928,340.07 1285.43% 阳西厨邦现行体育跌价贮于蜂箱中。 鲜美鲜美现期内阁奖金增殖;中汇合创 营业外收入 2,350,373.87 1,598,766.03 751,607.84 47.01% 退房足球点球收入现期增殖。 进入:非流资产 46,718.77 553,794.56 -507,075.79 -91.56% 鲜活集中:稳定地集中或指向:资产容易搬运错过及比较期增加错过。 容易搬运进项 营业外收入 3,526,135.48 855,771.63 2,670,363.85 312.04% 现期惩罚版图弃置不顾费。 所得税务费 25,976,032.85 18,257,709.82 7,718,323.03 47% 精美可口,增殖了分店的销售额腰槽。 总公司权利 115,182,787.47 66,017,196.26 49,165,591 74.47% 精美可口,增殖了分店的销售额腰槽。 所有的净赚 多数股掌握者利害 16,066,611.62 8,425,995.23 7,640,616.39 90.68% 精美精美的副厨师帮增殖净赚。 外汇决算表折算极限 7,446.18 5,355.16 2,091.02 39.05% 汇率变卦的冲击。 工钱那个事情教育活动 精美鲜现期工钱现在称Beijing朗崇拜司往还款,销 100,128,175.95 55,487,923.81 44,640,254 80.45% 动涉及的现钞 销售额费增殖了退场传送和那个收入。 容易搬运集中:稳定地集中或指向:资产、无 司令部、精美开始资产容易搬运事情在流行的perio 正式资产和那个俗界的资产 173,786.58 5,667,290.29 -5,493,503.71 -96.93% 同比增加。 净现钞回收 集中:稳定地集中或指向:资产购建、无 精美鲜味分店大厨邦公司集中:稳定地集中或指向:资产、在 正式资产和那个俗界的资产 16,437,193 35,364,089.87 -18,926,896.64 -53.52% 使被安排好收入增加。 捏造工钱的现钞 工钱那个和融资教育活动 头年声画同步集中:稳定地集中或指向:附加负载工钱使习惯于,现期无事情 – 200, -200, -100.00% 动涉及的现钞 务发作。 要紧事项食物及其冲击的辨析与解说 √贮藏 □不贮藏 5 / 15 2017 年最初的地区举报 2015年9月8日,经公司八分之一、十届董事会讨论经过。,公司颁布发表了每一非公然发行股的设计。。在预 中国科学院出庭后,雇用使充满课题用地手段使习惯于、接管策略的使多样化和一系列问题,如无拘束地LAN,非公然发行 设计还必要修正,眼前还没有请教股掌握者大会讨论。。 眼前,内部要素使多样化很大,公司这次非公然发行股在较大无把握、不确定的事物。担保者水底通道中 心细显示接管策略的最新目录,类推国际限制股票上市的公司再融资的后续举动,调理人民解放军的使被安排好。 预测年首至下一举报期末端的的累计净赚能够为不足额或许与头年声画同步比拟发作有意义的变卦的警 辩论标准酒精度与解说 □贮藏 √不贮藏 举报句号延误的未执行的接受 □贮藏 √不贮藏 公司称呼 利害相干利害相干直达的火车或汽车公司 法定代劳人 熊炜 日期 2017 年 4 月 20 日 四、 辩驳 决算表 合资产责任表 2017 年 3 月 31 日 到达:利害相干直达的火车或汽车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 课题 末端的使协调 年首使协调 流资产: 钱币资产 313,704,770.89 441,444,916.48 结算存货基金 拆出资产 以公允使付出努力计量且其变卦算进比较期的公有经济融资 衍生公有经济融资 应收票据票据 应收票据赞颂 49,584,216.06 43,572,817.92 预惩罚项 68,987,395.28 65,880,903.86 应收票据额外费用 应收票据分保金额赞颂 应收票据分保金额和约预订或保留 应收票据利钱 333,333 106,333 应收票据股息 那个应收票据款 28,262,710.28 26,984,079.39 买进返售公有经济融资 存货 1,309,034,398.59 1,342,249,196.54 6 / 15 2017 年最初的地区举报 分为SAL掌握资产 一年内成熟的非流资产 那个流资产 1,166,864,645.07 879,300,942 流资产等于 2,936,771,469.50 2,799,539,191.74 非流资产: 发给存款和垫款 可供销路公有经济融资 40,801,958.71 61,821,715.09 掌握至成熟使充满 俗界的应收票据款 俗界的股权使充满 49,351,508.88 48,885,214.48 使充满性事实 359,022,886.19 361,479,759.12 集中:稳定地集中或指向:资产 1,195,072,838.24 1,216,254,801.61 在建工程 245,602,460.97 243,125,353.99 工程物质 集中:稳定地集中或指向:资产清算 捏造性生物质产 油气资产 无形资产 142,148,851.03 143,185,158.14 切开收入 声誉 1,500, 1,500, 俗界的待摊费 10,174,088.60 10,847,435 递延所得税资产 21,894,057.89 24,227,958.62 那个非流资产 非流资产等于 2,065,568,650.51 2,111,327,390 资产一共 5,002,340,120.01 4,910,866,585.04 流责任: 短期专款 20,000, 20,000, 向腰部岸专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允使付出努力计量且算进比较期腰槽的公有经济责任 衍生公有经济责任 周旋票据 36,568, 50,047, 周旋赞颂 229,562,169.19 236,453,389.34 预收现款 164,094,092.99 199,823,124.81 拉平回购公有经济融资款 周旋监禁及佣钱 周旋员工薪酬 68,986,663.77 80,117,859.56 应交税务费 75,702,651.50 64,138,229.00 周旋利钱 19,884,931.50 28,936,991.97 周旋股息 1,832,355.32 1,832,355.32 那个应惩罚 168,289,041.74 142,772,575 周旋分保金额赞颂 7 / 15 2017 年最初的地区举报 保险和约预订或保留 代劳购物安全款 代劳承销品安全款 划分为对SAL的掌握责任 一年内成熟的非流责任 30,000, 30,000, 那个流责任 316,913.52 909,742.51 流责任等于 815,236,819.53 855,031,266.66 非流责任: 俗界的专款 58,570, 58,570, 周旋联系 894,877,503.83 894,432,652.35 进入:主要担保 期资金证券 俗界的应惩罚 俗界的周旋工钱 专项应惩罚 估计责任 递延进项 13,294,346.62 13,728,067 递延所得税责任 那个非流责任 非流责任等于 966,741,850.45 966,730,713.62 责任等于 1,781,978,669.98 1,821,761,980.28 所有的权利 陈旧的 796,637,194.00 796,637,194.00 那个权利器 进入:主要担保 期资金证券 资金公积 282,052,463.74 282,052,463.74 减:库存股 那个复杂的进项 16,332,216.13 16,324,769.95 专项贮于蜂箱中 盈余公积 185,317,471.02 185,317,471.02 普通风险预备 未分派腰槽 1,634,110,045.86 1,518,927,258.39 总公司权利者权利等于 2,914,449,390.75 2,799,259,157.10 多数股掌握者权利 305,912,059.28 289,845,447.66 所有的权利等于 3,220,361,450.03 3,089,104,604.76 责任和所有的权利等于 5,002,340,120.01 4,910,866,585.04 法定代劳人:熊炜 会计学掌管:吴剑 会计学机构负责人:张斌 总公司资产责任表 2017 年 3 月 31 日 到达:利害相干直达的火车或汽车公司 8 / 15 2017 年最初的地区举报 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 课题 末端的使协调 年首使协调 流资产: 钱币资产 131,271,309.25 115,724,324.08 以公允使付出努力计量且其变卦算进比较期的公有经济融资 衍生公有经济融资 应收票据票据 应收票据赞颂 3,151,334.07 3,261,778.31 预惩罚项 914,825.91 1,294,382.99 应收票据利钱 333,333 应收票据股息 70,000, 那个应收票据款 212,978,378.07 150,603,598.10 存货 18,083,667.52 18,027,063.75 分为SAL掌握资产 一年内成熟的非流资产 那个流资产 944,000, 425,001,415.97 流资产等于 1,310,732,848.15 783,912,560 非流资产: 可供销路公有经济融资 22,230,806.00 42,230,806.00 掌握至成熟使充满 俗界的应收票据款 俗界的股权使充满 1,253,991,559.88 1,253,525,265.48 使充满性事实 333,226,169.04 335,490,535 集中:稳定地集中或指向:资产 5,316,137.50 5,070,807.93 在建工程 220,565,509.62 220,403,829.62 工程物质 集中:稳定地集中或指向:资产清算 捏造性生物质产 油气资产 无形资产 切开收入 声誉 俗界的待摊费 递延所得税资产 11,180,897.68 10,361,630.10 那个非流资产 非流资产等于 1,846,511,079.72 1,867,082,870.28 资产一共 3,157,243,927.87 2,650,995,438 流责任: 短期专款 以公允使付出努力计量且算进比较期腰槽的公有经济责任 衍生公有经济责任 周旋票据 周旋赞颂 13,661,124.65 13,660,369.08 9 / 15 2017 年最初的地区举报 预收现款 955,578 530,526.68 周旋员工薪酬 17,787,140.85 18,608,210.45 应交税务费 1,090,528.26 3,237,389.26 周旋利钱 19,884,931.50 28,816,438.36 周旋股息 1,832,355.32 1,832,355.32 那个应惩罚 811,999,917.39 275,255,807.14 划分为对SAL的掌握责任 一年内成熟的非流责任 那个流责任 流责任等于 867,211,575 341,941,096.29 非流责任: 俗界的专款 周旋联系 894,877,503.83 894,432,652.35 进入:主要担保 期资金证券 俗界的应惩罚 俗界的周旋工钱 专项应惩罚 估计责任 递延进项 递延所得税责任 那个非流责任 非流责任等于 894,877,503.83 894,432,652.35 责任等于 1,762,089,076.08 1,236,373,748.64 所有的权利: 陈旧的 796,637,194.00 796,637,194.00 那个权利器 进入:主要担保 期资金证券 资金公积 291,485,559.45 291,485,559.45 减:库存股 那个复杂的进项 17,754,668.37 17,754,668.37 专项贮于蜂箱中 盈余公积 185,317,471.02 185,317,471.02 未分派腰槽 103,959,958.95 123,426,792.00 所有的权利等于 1,395,154,851.79 1,414,621,684.84 责任和所有的权利等于 3,157,243,927.87 2,650,995,438 法定代劳人:熊炜 会计学掌管:吴剑 会计学机构负责人:张斌 合腰槽表 2017 年 1—3 月 10 / 15 2017 年最初的地区举报 编制单位:利害相干利害相干直达的火车或汽车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 课题 现期概括 上一笔概括 一、营业总收益 974,197,026.86 744,203,573.06 进入:营业收入 974,197,026.86 744,203,573.06 利钱收入 已赚额外费用 监禁及佣钱收入 二、营业总本钱 830,002,275.03 663,273,028.12 进入:营业本钱 588,136,198.57 482,633,232.63 利钱收入 监禁及佣钱收入 退保金 净擦净费 获得保险和约预订或保留净数 保单花红收入 分额外费用 营业税金及附加 12,232,082.42 9,127,191 销售额费 127,904,164.73 77,545,737.71 设法对付费 83,954,740.97 79,119,265.31 财务费 14,618,938.65 14,619,790.64 资产减值错过 3,156,149.69 227,809.62 加:公允使付出努力变卦进项(错过以-号填列) 使充满进项(错过以-号填列) 14,206,441.72 11,027,361.97 进入:对合营交易和合营交易的使充满进项 466,294.40 288,293 汇兑进项(错过以-号填列) 三、营业腰槽(不足额以-号填列) 158,401,193.55 91,957,906.91 加:营业外收入 2,350,373.87 1,598,766.03 进入:非流资产容易搬运进项 46,718.77 553,794.56 减:营业外收入 3,526,135.48 855,771.63 进入:非流资产容易搬运错过 397,335.60 422,760.60 四、腰槽发展成为(不足额发展成为以-号填列) 157,225,431.94 92,700,901 减:所得税务费 25,976,032.85 18,257,709.82 五、净赚(净不足额以-号填列) 131,249,399.09 74,443,199 总公司权利所有的净赚 115,182,787.47 66,017,196.26 多数股掌握者利害 16,066,611.62 8,425,995.23 六、那个复杂的收入纳税后净数 7,446.18 5,355.16 是的成员总公司所有的的那个复杂的收入纳税后净数 7,446.18 5,355.16 (1)不克不及重类别进利害的那个复杂的进项 1.封臣净责任或净资产变卦的重行计量 2.第二的步。存货不克不及重类别进利害的那个课题 复杂的进项商 11 / 15 2017 年最初的地区举报 (2)嗣后将重类别进利害的那个复杂的进项 7,446.18 5,355.16 1.阵地《股权法》,被使充满单位将重行类别为 他复杂的进项商 2.第二的步。SAL公有经济融资公允使付出努力变卦利害 三。掌握至成熟使充满重类别为F的利害 四的章。现钞流量套期利害的无效使相称 5.外汇决算表折算极限 7,446.18 5,355.16 6.那个 是的成员于多数股掌握者的那个复杂的收入纳税后净数 七、总收益 131,256,845.27 74,448,546.65 总公司权利者的总收益 115,190,233.65 66,022,552 是的成员于多数股掌握者的总收益 16,066,611.62 8,425,995.23 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.1446 0.0829 (2)冲淡每股进项(元/股) 0.1446 0.0829 法定代劳人:熊炜 会计学掌管:吴剑 会计学机构负责人:张斌 总公司腰槽表 2017 年 1—3 月 编制单位:利害相干利害相干直达的火车或汽车公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:不审计 课题 现期概括 上一笔概括 一、营业收入 8,906,263.73 7,904,194.57 减:营业本钱 6,167,486.89 6,722,716 营业税金及附加 534,461.95 879,838.70 销售额费 设法对付费 12,540,173 8,031,657.72 财务费 13,456,451.08 11,102,145.28 资产减值错过 3,277,070.31 -7,392,170 加:公允使付出努力变卦进项(错过以-号填列) 使充满进项(错过以-号填列) 9,601,390.08 81,646,747.89 进入:对合营交易和合营交易的使充满进项 466,294.40 288,293 二、营业腰槽(不足额以-号填列) -17,467,990.65 70,206,758.70 加:营业外收入 47,507.57 33,623 进入:非流资产容易搬运进项 45,843.57 33,623 减:营业外收入 2,865,617.55 233, 进入:非流资产容易搬运错过 5, 三、腰槽发展成为(不足额发展成为以-号填列) -20,286,100.63 70,007,382.83 减:所得税务费 -819,267.58 1,848,043.07 四、净赚(净不足额以-号填列) -19,466,833.05 68,159,339.76 12 / 15 2017 年最初的地区举报 五、那个复杂的收入纳税后净数 (1)不克不及重类别进利害的那个复杂的进项 1.封臣净责任或净资产变卦的重行计量 2.第二的步。存货不克不及重类别进利害的那个课题复杂的 进项商 (2)嗣后将重类别进利害的那个复杂的进项 1.阵地《股权法》,被使充满单位将重行类别为他 复杂的进项商 2.第二的步。SAL公有经济融资公允使付出努力变卦利害 三。掌握至成熟使充满重类别为F的利害 四的章。现钞流量套期利害的无效使相称 5.外汇决算表折算极限 6.那个 六、总收益 -19,466,833.05 68,159,339.76 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (2)冲淡每股进项(元/股) 法定代劳人:熊炜 会计学掌管:吴剑 会计学机构负责人:张斌 合现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:利害相干利害相干直达的火车或汽车公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:不审计 课题 现期概括 上一笔概括 一、经纪教育活动发作的现钞流量: 销售额商品、试图工役制收到的现钞 1,087,732,067.31 840,034,741.92 客户存款和同性寄存现款净增殖额 向腰部禁令专款净增殖额 向那个公有经济机构支惩罚项净增殖额 收到原保险和约额外费用抵达的现钞 收到分保事情现钞净数 狂妄的储蓄及使充满款净增殖额 容易搬运以公允使付出努力计量且其变卦算进 资产净增殖额 积聚利钱、监禁及佣钱现钞 收入资产净增殖额 回购资产净增殖额 收到的税务费归还 收到那个与经纪教育活动涉及的现钞 12,698,864.45 10,613,310.42 经纪教育活动现钞流量小计 1,100,430,931.76 850,648,052.34 贿赂商品、工役制工钱的现钞 613,249,308.23 508,905,250.90 客户存款及垫款净增殖额 13 / 15 2017 年最初的地区举报 寄存腰部岸及同性现款净增殖额 工钱原保险和约抵消金的现钞 工钱利钱、监禁及佣钱现钞 工钱保单花红的现钞 工钱给员工和为员工工钱的现钞 121,709,575.93 109,488,240.24 工钱的各项税务费 94,356,922.40 74,012,248.34 工钱那个事情教育活动动涉及的现钞 100,128,175.95 55,487,923.81 经纪教育活动现钞流量小计 929,443,982.51 747,893,669 经纪教育活动发作的现钞流量净数 170,986,949.25 102,754,389.05 二、使充满教育活动发作的现钞流量: 撤退使充满方收到的现钞 1,397,963,698.67 1,210,893,087.33 抵达使充满进项收到的现钞 5,402,538.36 6,255,573 容易搬运集中:稳定地集中或指向:资产、无正式资产和那个俗界的资产净现钞回收 173,786.58 5,667,290.29 容易搬运分店及那个营业单位收到的现钞净数 收到那个与使充满教育活动涉及的现钞 使充满教育活动现钞流量小计 1,403,540,023.61 1,222,815,949.05 集中:稳定地集中或指向:资产购建、无正式资产和那个俗界的资发作产工钱的现钞 16,437,193 35,364,089.87 使充满工钱现钞 1,662,600, 1,380,720, 质押存款净增殖额 抵达分店及那个营业单位工钱的现钞净数 工钱那个与使充满教育活动涉及的现钞 使充满教育活动现钞流量小计 1,679,037,193 1,416,084,089.87 使充满教育活动发作的现钞流量净数 -275,497,169.62 -193,268,140.82 三、筹资教育活动发作的现钞流量: 吸取使充满收到的现钞 进入:分店吸取多数股掌握者使充满收到的现钞 抵达专款所收到的现钞 发行联系收到的现钞 收到那个与筹资教育活动涉及的现钞 筹资教育活动现钞流量小计 归还雇用工钱的现钞 分派股息、工钱腰槽或利钱的现钞 23,221,149.15 23,820,784.86 进入:分店工钱给多数股掌握者的股息、腰槽 工钱那个和融资教育活动动涉及的现钞 200, 筹资教育活动现钞流量小计 23,221,149.15 24,020,784.86 筹资教育活动发作的现钞流量净数 -23,221,149.15 -24,020,784.86 四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的冲击 -8,776.07 -5,214 五、现钞及现钞等价物净增殖额 -127,740,145.59 -114,539,750.07 加:初始现钞及现钞等价物使协调 441,444,916.48 354,620,902.84 六、末端的现钞及现钞等价物使协调 313,704,770.89 240,081,152.77 法定代劳人:熊炜 会计学掌管:吴剑 会计学机构负责人:张斌 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:利害相干利害相干直达的火车或汽车公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:不审计 14 / 15 2017 年最初的地区举报 课题 现期概括 上一笔概括 一、经纪教育活动发作的现钞流量: 销售额商品、试图工役制收到的现钞 10,644,781.60 9,484,574.94 收到的税务费归还 收到那个与经纪教育活动涉及的现钞 539,681,132.66 151,436,107 经纪教育活动现钞流量小计 550,325,916 160,920,677.21 贿赂商品、工役制工钱的现钞 3,161,336.81 3,566,126.17 工钱给员工和为员工工钱的现钞 10,556,143.88 7,982,462.80 工钱的各项税务费 2,441,778.23 1,147,697.32 工钱那个事情教育活动动涉及的现钞 6,002,265.91 3,028,068.79 经纪教育活动现钞流量小计 22,161,524.83 15,724,355.08 经纪教育活动发作的现钞流量净数 528,164,389.43 145,196,323 二、使充满教育活动发作的现钞流量: 撤退使充满方收到的现钞 732,735,095.68 713,235,715 抵达使充满进项收到的现钞 2,400, 77,952, 容易搬运集中:稳定地集中或指向:资产、无正式资产和那个俗界的资产净现钞回收 100, 4,629,537.00 容易搬运分店及那个营业单位收到的现钞净数 收到那个与使充满教育活动涉及的现钞 使充满教育活动现钞流量小计 735,235,095.68 795,817,248.35 集中:稳定地集中或指向:资产购建、无正式资产和那个俗界的资发作产工钱的现钞 752,383.86 936,207.39 使充满工钱现钞 1,225,100, 880,000, 抵达分店及那个营业单位工钱的现钞净数 工钱那个与使充满教育活动涉及的现钞 使充满教育活动现钞流量小计 1,225,852,383.86 880,936,207.39 使充满教育活动发作的现钞流量净数 -490,617,288.18 -85,118,959.04 三、筹资教育活动发作的现钞流量: 吸取使充满收到的现钞 抵达专款所收到的现钞 收到那个与筹资教育活动涉及的现钞 筹资教育活动现钞流量小计 归还雇用工钱的现钞 分派股息、工钱腰槽或利钱的现钞 22,000, 22,000, 工钱那个和融资教育活动动涉及的现钞 200, 筹资教育活动现钞流量小计 22,000, 22,200, 筹资教育活动发作的现钞流量净数 -22,000, -22,200, 四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的冲击 -116.08 -222.06 五、现钞及现钞等价物净增殖额 15,546,985.17 37,877,141.03 加:初始现钞及现钞等价物使协调 115,724,324.08 91,815,071.75 六、末端的现钞及现钞等价物使协调 131,271,309.25 129,692,212.78 法定代劳人:熊炜 会计学掌管:吴剑 会计学机构负责人:张斌 审计举报 □贮藏 √不贮藏 15 / 15重现搜狐,检查更多

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