By - admin

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告-基金

     基金存放处审察,能胜任2018年12月31日,金鹰基金应付共有有限公司旗下敞开式基金的很净值、基金很净值和基金净资产为:人民币):
基金行为准则 产品名称 单位净值 累计单位净值 资产净值
000110 金鹰元A混合型联系投资额基金A 1.0704 1.3452 15,032,839.47
002513 金鹰元A混合型联系投资额基金C 1.0476 1.0476 2,557,565.79
001167 金鹰科学与技术举行就职典礼共有投资额基金 0.492 0.492 555,777,648.58
001298 金鹰民族在突然开始,可伸缩的施展混合联系 0.837 0.837 61,689,206.24
001366 金鹰工业工人结合,可伸缩的施展混合联系I 0.547 0.547 367,087,702.92
001951 金鹰改造花红,可伸缩的施展混合联系投资额 0.844 0.844 87,074,216.91
210007 金鹰科学与技术引领混合型联系投资额可伸缩的施展 0.724 1.052 40,903,093.93
002196 金鹰科学与技术引领混合型联系投资额可伸缩的施展 0.740 0.740 26,428,448.29
002303 金鹰聪颖生存可伸缩的施展混合联系投资额F 0.815 0.815 20,417,172.61
210006 金鹰元禧混合型联系投资额基金A 1.0913 1.2818 24,179,795.11
002425 金鹰元禧混合型联系投资额基金C 1.0934 1.5934 10,846,956.90
002490 金鹰元旗信誉纽带联系投资额基金 1.125 1.125 26,828,002.61
002586 金颖天丽中长期信誉纽带投资额基金A 1.070 1.070 15,906,477.16
002587 金颖天丽中长期信誉纽带投资额基金C 1.068 1.068 2,703,688.67
002681 金颖元与混合型联系投资额基金A的可伸缩的施展 0.9193 0.9443 715,641,847.87
002682 金颖元与混合型联系投资额基金C的可伸缩的施展 0.9131 0.9281 19,443,371.07
002844 金鹰兼职战术与混合联系的可伸缩的施展 0.8719 0.8719 52,098,254.33
003163 金鹰天义纯债纽带联系投资额基金 1.0461 1.1066 2,714,588,408.48
003384 金鹰新增纯债纽带型联系投资额基金 1.0210 1.1070 1,030,102,225.34
003484 金鹰新沂可伸缩的施展混合型联系投资额基金A 0.9949 0.9949 12,950,244.29
003485 金鹰新沂可伸缩的施展混合型联系投资额基金C 0.9982 0.9982 4,871,777.14
003502 金颖欣瑞可伸缩的施展混合型联系投资额基金A 1.1105 1.1105 3,071,050,829.22
003503 金颖欣瑞可伸缩的施展混合型联系投资额基金C 1.2542 1.2542 798,966,921.45
003733 Jinying Tiu Yu纯债纽带联系投资额基金 1.0771 1.0961 1,052,357,158.15
003833 金鹰富债联系投资额基金 1.0683 1.0733 213,688,555.16
003852 金鹰新增纯债纽带型联系投资额基金 1.0045 1.0313 544,925.40
003853 金鹰信息工业工人股联系投资额基金A 1.0580 1.0760 19,509,730.43
005885 金鹰信息工业工人股联系投资额基金C 1.0644 1.0644 27,820,439.22
004033 金鹰天融纯债纽带联系投资额基金 1.0461 1.1031 213,289,837.25
004040 金鹰药剂安康工业工人股联系投资额基金A 0.8615 0.8615 1,209,954.07
004041 金鹰药剂保健工业工人股权联系投资额基金C 0.9113 0.9113 1,504,941.94
004044 金鹰构象转移动力,可伸缩的施展混合联系I 0.7974 0.7974 362,735,252.93
004045 金鹰添润时限吐艳纽带型使开始式联系投资额基金 1.0320 1.1060 1,560,219,172.35
004211 金鹰整套使尽可能有效与混合联系的可伸缩的施展 0.8608 0.8608 189,743,013.43
004265 金颖敏峰回归管理敞开式混合型联系投资额基金 1.0646 1.0646 316,273,607.14
162105 金鹰持续得益型纽带型联系投资额基金 0.9659 1.3316 47,600,790.96
004267 金鹰持续得益型纽带型联系投资额基金 0.9799 0.9799 3,000,083.95
162108 金鹰元盛纽带型使开始式联系投资额基金(LOF)C 1.170 1.232 83,229,913.94
004333 金颖元胜纽带使开始的联系投资额基金 1.277 1.277 870,368,328.39
005010 金鹰天水中短债纽带联系投资额基金A 1.0307 1.0667 3,995,530,282.93
005011 金鹰天水中短债纽带联系投资额基金C级 1.0263 1.0613 4,799,040,577.89
005752 金鹰天盛时限吐艳纽带保证联系投资额基金 1.0150 1.0150 1,025,149,058.19
006389 金颖体翔中短期债债联系投资额基金A 1.0125 1.0125 253,696,382.26
006390 金颖体翔中短期债债联系投资额基金C 1.0118 1.0118 374,923,419.62
006788 金颖天欣时限吐艳纽带援助的联系投资额基金。 1.0005 1.0005 1,010,493,872.38
162102 金鹰瓜皮帽选择联系投资额基金 0.8398 2.7363 322,653,333.19
162107 金鹰数字化选择股型联系投资额基金(L) 0.5939 0.5939 11,236,155.90
210001 金鹰成份股在前联系投资额基金 0.7409 2.5942 288,152,684.56
210002 金鹰花红价钱可伸缩的施展混合型联系投资额基金 1.0179 2.2159 156,890,752.16
210003 金鹰工商优势混合型联系投资额基金 0.8861 1.2761 133,955,219.53
210004 金鹰稳步开展混合型联系投资额基金 0.904 1.634 894,877,745.28
210005 金鹰动机优势混合型联系投资额基金 0.896 0.896 168,275,680.11
210008 金鹰战略施展混合型联系投资额基金 0.8961 1.4961 41,929,154.98
210009 金鹰中心资源混合型联系投资额基金 0.722 0.822 870,138,337.88
210010 金鹰可伸缩的施展混合型联系投资额基金A 1.1871 1.3975 5,037,389.21
210011 金鹰可伸缩的施展混合型联系投资额基金C 1.1048 1.3055 405,456,597.04
210014 金鹰元丰纽带投资额基金 1.0063 1.2318 54,659,025.87
基金行为准则 产品名称 百万元进项(元) 每10000元累计进项(元) 资产净值
210012 金鹰金融市场联系投资额基金A 1.0937 363.7337 251,819,215.76
210013 金鹰金融市场联系投资额基金B 1.1595 387.7580 19,243,481,831.99
004372 金鹰现钞利市买卖金饰品基金金鹰受到人们注意利市 0.9217 368.4761 245,842,738.40
004373 金鹰现钞进项买卖金融市场基金B 0.9738 387.5031 10,875,910,928.70
511770 金鹰现钞进项买卖金融市场基金E 0.6742 314.7779 39,825,796.87

发表评论

Your email address will not be published.
*
*