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工商银行:关于“工行转债”赎回结果及兑付摘牌的公告_股票频道

保密的加密:601398 保密的缩写:工商岸 公报号:2015-015 号

可替换纽带加密:113002 转债缩写:工行转债

奇纳工商岸利害关系有限公司

发生着的“工行转债”偿还归结为及兑付摘牌的公报

奇纳工商岸利害关系有限公司和英国铝业董事会

假记载、给错误的劝告性宣告或伟大的放弃,于是其容量的真相。、对严格和完整性的赞成

其他的共同责任。

重要容量准时的

偿还薪水:人民币 14,236,000 元(142,360 张)

偿还款子全体数量:人民币 14,325, 元

偿还报酬日期:2015 年 2 月 26 日

可替换纽带退市日期:2015 年 2 月 26 日

一、宣告可替换纽带偿还。

(1)偿还养护的了解

奇纳工商岸利害关系有限公司(以下缩写岸) A 股行情占有率自 2014 年 11 月 19 日至

2014 年 12 月 30 延续三十年市日清除有十五的市日。

“工行转债”比较期转股价钱(人民币 元/股 130%(即人民币) 元/股,

在岸的外面的发行小于 A 行情占有率替换公司纽带建立草案,可偿还纽带的偿还

回条款。

(二)公报

董事会已照准行使提早偿还权。,偿还登记签到日登记签到册

的“工行转债”整个偿还。可替换纽带的晚期偿还已适宜奇纳岸业接管的重要容量。

照准。

1

本行于 2015 年 1 月 26 日、2015 年 1 月 27 日、2015 年 1 月 28 日、2015 年 1

月 29 日、2015 年 2 月 10 日、2015 年 2 月 11 日、2015 年 2 月 12 当天,他们区分外面的了关。

于执行“工行转债”偿还事情的公报》和后续准时的公报。内脏:

1. 偿还日期及偿还靶子:偿还靶子为 2015 年 2 月 12 奇纳卡连日合上

券登记签到结算有限责任公司上海公司(缩写中登上海公司)登记签到在册的“工行转

各种的约定掌握人。

2. 偿还价钱:这次“工行转债”的偿还价钱人民币 元/张(包含现阶段)

利钱,目前的利钱包含税。。现期利钱 IA=B×i×t /365= 100×164/365=人民币

元/张)。

海内不做作的出资者偿还价钱与保密的封锁 元/张

合格境外机构出资者(QFII)代扣代缴税为R 元/张为了除上

述两种经济状况越过的掌握“工行转债”的出资者,岸不扣缴所得税。,现实偿还价钱

人民币 元/张。

3. 偿还报酬日期:2015 年 2 月 26 日

二、可替换纽带偿还的归结为与偿还效应

(i)使夭折日期 2015 年 2 月 12 日,人民币全体数量 24,985,764,000 元“工行转债”

(113002)转为工商岸(601398)行情占有率,转变数 7,387,711,262 股,占

股权掉换前可替换纽带(2011) 年 2 月 28 岸发行行情占有率全体数量(349),018,545,827

行情占有率的缩放比例是 ,权益股总资金化高处至 356,406,257,089 股。

(二)顾客和股权掉换

2015 年 2 月 13 日起,“工行转债”(113002)和“工行转股”(191002)停

终止市和行情占有率掉换,任明碧还没有让 14,236,000 元(142,360 张)“工行转债”被冻

结。

(三)偿还

偿还薪水:人民币 14,236,000 元(142,360 张)

偿还款子全体数量:人民币 14,325, 元

偿还报酬日期:2015 年 2 月 26 日

本行这次可换债务偿还薪水人民币 14,236,000 元,占“工行转债”发行全体数量人

2

民币 250 亿元的 ,势力岸筹资锻炼的现金流动量 14,325, 元,未

我国岸对资产应用的势力。

(四)可替换纽带偿还对我国岸的势力。

使夭折到 2015 年 2 月 12 日本行情以前,本行于 2010 年 8 月 31 任明碧当天发行 250

亿元“工行转债”累计有人民币 24,985,764,000 元入岸 A 股行情占有率,积聚利害关系掉换

数为 7,387,711,262 股,积聚利害关系掉换数占“工行转债”转股前本行权益股已发行股

份全体数量 349,018,545,827 股的 。

这次“工行转债”转股满足后,权益股总资金化高处至 356,406,257,089 股,

高处了岸的结心资金,高处了资金存量。,岸每股摊薄进项。

三、可替换纽带偿还的后续事项

自 2015 年 2 月 26 日起,本行的“工行转债”(113002)和“工行转股”(191002)

上海保密的市所摘牌。

本公报。

奇纳工商岸利害关系有限董事会

2015 年 2 月 16 日

3

检查公报原文

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